El autor de entre otros libros el best seller "Padre Rico, Padre Pobre" Robert Kiyosaky en estos momentos se encuentra en Argentina para dar su primera conferencia en lo que es Sudamérica.
El mismo recomienda invertir en metales, particularmente en la plata la cual dice ser mas recomendable que invertir en Oro.
En este video hacemos un análisis puntual de las acciones de la empresa "Silver Wheaton Corp" (SLW) que se encuentra en el subgrupo de la plata.
Las acciones que cotizan en el NASDAQ y están relacionadas con este metal natural son:
- PAAS (Pan Amer Silver Corp)
- SSRI (Silver Standard Resource)
Las que cotizan en el NYSE son las siguientes:
- CDE (Couer D´Alen Mines Corp)
- HL (Hecla Mining Co)
- SLW (Silver Wheaton Corp)
En la lista no esta incluidos los ETF´s.
En el video se analiza la acción SLW.
miércoles, 29 de julio de 2009
domingo, 19 de julio de 2009
ANALISIS DE COCA COLA (2da parte)
Finalmente la resistencia en los 50 puntos pudo ser superada y en estas últimas 3 sesiones tuvieron cierres encima de este valor. Lo que antes era una resistencia ahora es un soporte.
El próximo objetivo probable esta entre los 54 y 55 puntos básicos, esto se dará siempre y cuando no haya un nuevo cierre por debajo de lo que es ahora el soporte de los 50 puntos básicos.
jueves, 9 de julio de 2009
Análisis de COCA COLA (KO)
En el video de arriba podremos escuchar un análisis de las acciones de la empresa KO (Coca Cola) que opera en el NYSE.
Se puede observar una clara y fuerte resistencia en los 50 puntos básicos. De susperar esa resistencia su próximo objetivo está ubicado en torno a los 55 puntos.
No hay que confundir las ganancias de una empresa sólida y conocida con que de ésta manera ya las acciones subirán y tengo ganancias aseguradas al invertir en ellas. Muchas empresas reconocidas a nivel mundial han llegado a la quiebra en estos últimos meses cuando nadie se lo esperaba.
martes, 7 de julio de 2009
QUE SIGNIFICA UNA FORMACION DE "HEAD AND SHOULDER?"
Que significa "head and shoulders"?
Significa "cabeza y hombros". Y su interpretación es la formación de un 3 picos, siendo el del medio (la cabeza) el mas alto. Luego de eso la tendencia podría disparar hacia arriba o hacia abajo. En este caso en todos los índices podemos observar que las velas disparan hacia abajo por lo que todo indica una corrección bajista.
No se sabe si esta corrección bajista será prolongada o durará unos pocos dias para después continuar la carrera alsista.
Recordemos que para el caso del NASDAQ la tendencia primaria continua siendo alcista.
CAMBIO DE TENDENCIAS !!
Desde ayer hay una confirmación de cambio de tendencias tanto para el NASDAQ, el NYSE, asi como el DOW JONES.
Primero de todo (a excepción del caso del Nasdaq) que la media movil de 7 dias se encuentra ahora debajo de la de 30 días. También hubo 3 bajas seguidas en las últimas jornadas aunque las de ayer con bastante indecisión.
Podremos también observar en los gráficos la formación típica de un HEAD & SHOULDERS.
lunes, 29 de junio de 2009
CONTINUA EL ALZA EN LOS INDICES Y SE APROXIMAN A SUS OBJETIVOS
El NASDAQ finalizó un o,32% en positivo. No fue un gran movimiento pero que estuvo casi tdoa la jornada en positvo. Bastante bien teniendo en cuenta que varios de los útlimos dias hubo una gran recuperación al alza.
El NYSE también finalizó positivo pero con una variación del 0,94%. Esto se da luego de la vela del viernes pasado que finalizó indecisa, pero que todo indicaba que hoy sería una jornada positiva.
Seguramente la semana termine en positivo aunque no se sabe si mañana haya algun movimiento leve en negativo.
Un saludo!
El NYSE también finalizó positivo pero con una variación del 0,94%. Esto se da luego de la vela del viernes pasado que finalizó indecisa, pero que todo indicaba que hoy sería una jornada positiva.
Seguramente la semana termine en positivo aunque no se sabe si mañana haya algun movimiento leve en negativo.
Un saludo!
domingo, 28 de junio de 2009
El NASDAQ CONTINUA ALCISTA Y MIENTRAS QUE EL NYSE HORIZONTAL
En la última jornada del viernes 26 de Junio el índice NASDAQ cerró con vela alsista lo cual hace indicar una continuación de la vela anterior que habia cerrado encima de las medias moviles de 30 y 7 dias. La tendencia alsista aparentemente continuaria por el momento.
Para el caso del NYSE la situación es mas delicada ya que la vela de la última jornada finalizó neutra y con mucha indecisión. Además la tendencia de las últimas semanas es horizontal. Sin embargo los soportes se muestran resistentes por lo que todo indicaría una tendenica alzista en la semana entrante para el NYSE.
jueves, 25 de junio de 2009
REBOTE EN LOS MERCADOS LUEGO DE UNA PEQUEÑA BAJA
Mañana en caso de haber confirmación es muy probable que continuen los mercados al alza.
De darse una baja, habria que esperar a ver si hay realmente cambio de tendencia.
viernes, 19 de junio de 2009
LAS TENDENCIAS ESTÁN INDEFINIDAS PERO EL ALZA CONTINUA INTACTA
En los gráficos del NYSE y el NASDAQ podrán observar el comportamiento de los indices de los ultimos meses. Para el caso del NASDAQ podemos observar un continuo comportamiento alsista aunque mucho mas tenue de lo que era durante marzo y abril.
Para el caso del NYSE se observa un comportamiento practicamente lateral del último mes y medio, aunque su soporte en la media movil de 30 dias esta practicamente intacta, lo mismo ocurre para el caso del NASDAQ.
En el NASDAQ su "envelope channel" actua como resistencia por lo que prevee su proximo soporte.
lunes, 1 de junio de 2009
EL NASDAQ EN BUSCA DE LOS 2000 PUNTOS
Se puede observar al igual que con el caso del NYSE un gran rompimiento de resistencia en los 1785 puntos. Su próximo objetivo en los 2000 puntos coincide con la resistencia que se fue formando a principios de Junio del año pasado (hace 1 año).
En caso de superar los 2000 puntos ya podemos estar hablando de una nueva tendencia primaria alsista.
NYSE SUPERA LOS 6000 PUNTOS Y VA POR MAS
Se puede observar claramente en el gráfico como el dia de la fecha el NYSE rompe la resistencia de 6000 puntos y termina en los 6169 puntos. Fue un gran dia para este índice.
Su proximo objetivo se encuentra en los 6344 puntos.
domingo, 31 de mayo de 2009
EL NYSE FINALIZA SOBRE RESISTENCIA DE 6000 PUNTOS
Adjunto el grafico donde al igual que el NASDAQ el indice finalizó en alza en los 6004 puntos. Hay que esperar confirmacion como para que haya ruptura de la resistencia y continuación de la tendencia alsista.
jueves, 28 de mayo de 2009
TODAVÍA PREDOMINA EL "SUBE Y BAJA"
La actutud de los indices NYSE y NASDAQ en estos momentos se asemejan a un capricho infantil. Te doy un poco, me das un poco. Subo, bajo, bajo, subo.
Esto es lo que está haciendo los indices para el caso del NASDAQ desde el 4 de Mayo y para el caso del NYSE desde el 8 de Mayo. O sea ya entre los últimos 20 y 24 dias. Un "sube y baja".
Como ya había mencionado en reiteradas oportunidades, cuando el mercado actua de esta manera lo mejor es contemplarlo desde afuera hasta que haya una evidencia de que existe una tendencia clara ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Cabe mencionar que también se puede operar con OPCIONES cuando la tendencia es horizontal con determinadas estrategias. Tales pueden ser las llamadas "IRON CONDOR", que el objetivo sería comprar contratos y que en su vencimiento la accion no se haya movido mucho en un determinado rango el cual suele darse cuando hay una tendencia horizontal. Esta estrategia es conservadora como para lograr un rendimiento bajo pero a su vez no lograr perdidas altas.
Con respecto al NASDAQ es importante notar que las barras ya han superado la media movil de 200 días en grafica diaria, cosa que no ocurría desde principios de enero de 2008. Esto es otro indicio de que los mercados en gral ya se están recuperando. Igualmente hay que esperar y ver para el caso del NASDAQ cuando las barras superarán los 1785 puntos.
Esto es lo que está haciendo los indices para el caso del NASDAQ desde el 4 de Mayo y para el caso del NYSE desde el 8 de Mayo. O sea ya entre los últimos 20 y 24 dias. Un "sube y baja".
Como ya había mencionado en reiteradas oportunidades, cuando el mercado actua de esta manera lo mejor es contemplarlo desde afuera hasta que haya una evidencia de que existe una tendencia clara ya sea hacia arriba o hacia abajo.
Cabe mencionar que también se puede operar con OPCIONES cuando la tendencia es horizontal con determinadas estrategias. Tales pueden ser las llamadas "IRON CONDOR", que el objetivo sería comprar contratos y que en su vencimiento la accion no se haya movido mucho en un determinado rango el cual suele darse cuando hay una tendencia horizontal. Esta estrategia es conservadora como para lograr un rendimiento bajo pero a su vez no lograr perdidas altas.
Con respecto al NASDAQ es importante notar que las barras ya han superado la media movil de 200 días en grafica diaria, cosa que no ocurría desde principios de enero de 2008. Esto es otro indicio de que los mercados en gral ya se están recuperando. Igualmente hay que esperar y ver para el caso del NASDAQ cuando las barras superarán los 1785 puntos.
miércoles, 27 de mayo de 2009
LAS RESISTENCIAS CONTINÚAN INTACTAS AL IGUAL QUE LOS SOPORTES
Estas últimas semanas fue un sube y baja.
En otras palabras hay indecisión, la tendencia en estos momentos no es ni alsista ni bajista, mas bien horizontal. Y este es el peor momento para meterse a treadera si es que uno tiene la intencion de invertir a corto plazo. En caso de invertir en el día (daytrading) esto no afecta en lo absoluto. En las técnicas que utilizo se entra al mercado una vez que comienza a vislumbrarse una tendencia definida.
El día de hoy comenzó al alza, y parecía que podía ser un día a romper resistencias. Pero ya a media mañana los niveles comienzan a caer y tanto para el NYSE como para el NASDAQ los índices finalizaron en negativo, aunque bastante insignificativo teniendo en cuenta que el día de ayer los índices avanzaron mas de un 2%.
Ahora hay que esperar y ver en que dirección irán los mercados.
En otras palabras hay indecisión, la tendencia en estos momentos no es ni alsista ni bajista, mas bien horizontal. Y este es el peor momento para meterse a treadera si es que uno tiene la intencion de invertir a corto plazo. En caso de invertir en el día (daytrading) esto no afecta en lo absoluto. En las técnicas que utilizo se entra al mercado una vez que comienza a vislumbrarse una tendencia definida.
El día de hoy comenzó al alza, y parecía que podía ser un día a romper resistencias. Pero ya a media mañana los niveles comienzan a caer y tanto para el NYSE como para el NASDAQ los índices finalizaron en negativo, aunque bastante insignificativo teniendo en cuenta que el día de ayer los índices avanzaron mas de un 2%.
Ahora hay que esperar y ver en que dirección irán los mercados.
domingo, 24 de mayo de 2009
LOS INDICES NO PUEDEN ROMPER RESISTENCIAS!
En lo que va de practicamente todo el mes de Mayo la tendencia en los indices fue horizontal.
Éstos no lograron romper sus respectivas resistencias claves, pero tampoco se movieron del soporte importante actual que en este momento es la media movil de 30 días y permanece intacta desde mediadios de Marzo.
Recordemos que para el caso del NASDAQ en estos momentos existen 2 importantes resistencias y muy próximas al cierre del viernes pasado:
a) en 1785 puntos básicos (máximo del 4 de Noviembre de 2008)
b) media movil de 200 dias (mm200): desde el 21 de Mayo de 2008 no hay contacto entre el precio del indice y la mm200, casualmente hace 3 días se cumplió 1 año de esta fecha. en estos momentos se encuentra a menos de 400 puntos de la misma.
Para el caso del NYSE se ha consolidado una importantisima resistencia que se puede observar claramente en los gráficos de velas diarias y se encuentra entre los 6000 y 6015 puntos. Hay que destacar que en los últimos días el precio cerro en los 6002 puntos pero no logró superar esa marca por lo que todavia no existe ningun rompimiento de esta resistencia.
A mi parecer que la balanza se inclina a lo que sería algunas semanas bajistas y no es conveniente en estos momentos apostar al alza.
Pero es mas importante aún observar en estos momentos el mercado desde afuera ante tanta indecisión y recién poder entrar cuando exista una confirmación de tendencia ya sea al alza o a la baja.
Mañana, lunes, los mercados en la bolsa de USA no estarán operando por ser el "memorial day"
Un coridal saludo,
Matías.
Éstos no lograron romper sus respectivas resistencias claves, pero tampoco se movieron del soporte importante actual que en este momento es la media movil de 30 días y permanece intacta desde mediadios de Marzo.
Recordemos que para el caso del NASDAQ en estos momentos existen 2 importantes resistencias y muy próximas al cierre del viernes pasado:
a) en 1785 puntos básicos (máximo del 4 de Noviembre de 2008)
b) media movil de 200 dias (mm200): desde el 21 de Mayo de 2008 no hay contacto entre el precio del indice y la mm200, casualmente hace 3 días se cumplió 1 año de esta fecha. en estos momentos se encuentra a menos de 400 puntos de la misma.
Para el caso del NYSE se ha consolidado una importantisima resistencia que se puede observar claramente en los gráficos de velas diarias y se encuentra entre los 6000 y 6015 puntos. Hay que destacar que en los últimos días el precio cerro en los 6002 puntos pero no logró superar esa marca por lo que todavia no existe ningun rompimiento de esta resistencia.
A mi parecer que la balanza se inclina a lo que sería algunas semanas bajistas y no es conveniente en estos momentos apostar al alza.
Pero es mas importante aún observar en estos momentos el mercado desde afuera ante tanta indecisión y recién poder entrar cuando exista una confirmación de tendencia ya sea al alza o a la baja.
Mañana, lunes, los mercados en la bolsa de USA no estarán operando por ser el "memorial day"
Un coridal saludo,
Matías.
miércoles, 13 de mayo de 2009
LA CORRECCIÓN AL ULTIMO GRAN RALLY SE VA CONSOLIDANDO
Hoy fue otro día bajista tanto para el Nyse como para el Nasdaq. Este comportamiento de las bolsas era muy predecible teniendo en cuenta que se viene esperando una importante corrección al último gran rally que duró casi 2 meses y fue uno de los mas largos en años.
Esta corrección va a servir para que el mercado pueda seguir recuperandose con mas fuerza, pero que quizas tenga que pasar un tiempo hasta que los indices puedan superar sus propios máximos alcanzados hace muy pocos días.
En estos momentos los indices se están acercando a la media movil de 30 dias por lo que hay que esperar y ver si rebotarán en los mismos o si continuará la tendencia para que se consolide como bajista.
Esta corrección va a servir para que el mercado pueda seguir recuperandose con mas fuerza, pero que quizas tenga que pasar un tiempo hasta que los indices puedan superar sus propios máximos alcanzados hace muy pocos días.
En estos momentos los indices se están acercando a la media movil de 30 dias por lo que hay que esperar y ver si rebotarán en los mismos o si continuará la tendencia para que se consolide como bajista.
jueves, 7 de mayo de 2009
LOS INDICES DAN REBOTE
Luego de lo comentado ayer, sabiendo que los indices estaban muy cerca de sus resistencias y también de la media movil de 200 dias, pudimos observar una jornada negativa.
Sin embargo durante los primeros momentos los indices se mantuvieron en terreno positivo, pero luego cayeron con mucha rapidez.
Ahora habrá que esperar a ver si es una pequeña correcion para seguir al alza o una gran corrección al rally alsista de todas estas ultimas semanas.
Sin embargo durante los primeros momentos los indices se mantuvieron en terreno positivo, pero luego cayeron con mucha rapidez.
Ahora habrá que esperar a ver si es una pequeña correcion para seguir al alza o una gran corrección al rally alsista de todas estas ultimas semanas.
miércoles, 6 de mayo de 2009
NASDAQ MUY CERCA DE DAR REBOTE Y NYSE PROXIMO A 6000 PUNTOS
El NASDAQ se encuentra muy próximo a tocar la resistencia en 1785 puntos. El máximo del NASDAQ para hoy fue en 1770 puntos. Esta resistencia a su vez coincide con la media movil de 200 dias. La última vez que el NASDAQ logró tocar esta media movil fue en Agosto de 2008 sin lograr superarla. Esto indica cuan lejos a llegado esta alza de varias semanas y su importante recuperación. Pero también está indicando una chance importante de que exista un rebote.
Para el caso del NYSE, éste siguió su marcha alsista logrando un máximo de 5900 puntos, ya muy próximo a su resistencia de 6000 puntos. También se encuentra cerca de la media movil de 200 dias pero algo mas alejado que en el caso del NASDAQ.
Existe mucha sobreventa en ambos índices por lo que es de esperar un rebote en un futuro proximo.
Para el caso del NYSE, éste siguió su marcha alsista logrando un máximo de 5900 puntos, ya muy próximo a su resistencia de 6000 puntos. También se encuentra cerca de la media movil de 200 dias pero algo mas alejado que en el caso del NASDAQ.
Existe mucha sobreventa en ambos índices por lo que es de esperar un rebote en un futuro proximo.
lunes, 4 de mayo de 2009
UN DIA QUE CONFIRMA LA LENTA RECUPERACION DE LA ECONOMIA ESTADOUNIDENSE
El día de hoy fue clave, particularmente para el NYSE y el DOW JONES. Éstos indices superaron resistencias claves de manera consistente.
El NYSE pudo romper esa resistencia oblicua del cual les vengo hablando y que comenzó a formarse en Junio de 2008. Con el movimiento alsista de hoy (un formidable 4,16%!) ahora tiene espacio mas que suficiente hasta los 6000 puntos. En estos momentos se encuentra en los 5800 puntos. Si tenemos en cuenta que solo hoy el NYSE avanzó 231 puntos, no hay que ignorar que mañana pueda tocar los 600o puntos, pero para eso necesita otro dia como el de hoy.
Por el lado del DOW JONES, éste logró romper la resistencia en 8310 puntos y ahora tiene espacio hasta los 8745 puntos. Todavía se encuentra en una tendencia primaria bajista, pero la tendencia intermedia ya es alsista, al igual que para el NYSE y el NASDAQ.
EL NASDAQ subió un 2,58% pero todavía no logro superar o tocar la resistencia en 1787 puntos. Esta a solo 24 puntos del mismo. Probablemente mañana los toque pero veremos si logra superarlos o hay algun tipo de rebote. Se encuentra en los máximos del 5 de noviembre.
Cada vez los indices se alejan mas de los mínimos del 10 de marzo de este año, pero no olvidemos que todavia estamos en una tendencia principal primaria. Y cualquier cosa puede pasar.
Saludos,
Matías.
El NYSE pudo romper esa resistencia oblicua del cual les vengo hablando y que comenzó a formarse en Junio de 2008. Con el movimiento alsista de hoy (un formidable 4,16%!) ahora tiene espacio mas que suficiente hasta los 6000 puntos. En estos momentos se encuentra en los 5800 puntos. Si tenemos en cuenta que solo hoy el NYSE avanzó 231 puntos, no hay que ignorar que mañana pueda tocar los 600o puntos, pero para eso necesita otro dia como el de hoy.
Por el lado del DOW JONES, éste logró romper la resistencia en 8310 puntos y ahora tiene espacio hasta los 8745 puntos. Todavía se encuentra en una tendencia primaria bajista, pero la tendencia intermedia ya es alsista, al igual que para el NYSE y el NASDAQ.
EL NASDAQ subió un 2,58% pero todavía no logro superar o tocar la resistencia en 1787 puntos. Esta a solo 24 puntos del mismo. Probablemente mañana los toque pero veremos si logra superarlos o hay algun tipo de rebote. Se encuentra en los máximos del 5 de noviembre.
Cada vez los indices se alejan mas de los mínimos del 10 de marzo de este año, pero no olvidemos que todavia estamos en una tendencia principal primaria. Y cualquier cosa puede pasar.
Saludos,
Matías.
domingo, 3 de mayo de 2009
SIN MUCHOS CAMBIOS EN EL DIA DEL TRABAJADOR
El viernes 1ro de Mayo no hubo muchos moviemientos en el día del trabajador. Las grandes financieras se mantuvieron al margen en ese día, situación que se cabía esperar.
El NASDAQ finalizó un 0,11% positivo, casi sin variación.
El NYSE un 1% arriba.
El NASDAQ todavía tiene 65 puntos de espacio para tocar la resisitencia próxima. Para el caso del NYSE, no hay mucho espacio ya que se encuantra justo sobre una importante resistencia oblicua.
Lo mas probable es que si no es el lunes, sea en los proximos dias que comienze la corrección esperada para el rally que ocurrió en los meses de Marzo y Abril.
Igualmente también podemos esperar algunos dias de tendencia horizontal.
Por esto creo yo que no es el mejor momento para meterse en el mercado. Y lo mejor sería esperar una señal clara para entrar a la baja o al alza, de continuar la tendencia.
El NASDAQ finalizó un 0,11% positivo, casi sin variación.
El NYSE un 1% arriba.
El NASDAQ todavía tiene 65 puntos de espacio para tocar la resisitencia próxima. Para el caso del NYSE, no hay mucho espacio ya que se encuantra justo sobre una importante resistencia oblicua.
Lo mas probable es que si no es el lunes, sea en los proximos dias que comienze la corrección esperada para el rally que ocurrió en los meses de Marzo y Abril.
Igualmente también podemos esperar algunos dias de tendencia horizontal.
Por esto creo yo que no es el mejor momento para meterse en el mercado. Y lo mejor sería esperar una señal clara para entrar a la baja o al alza, de continuar la tendencia.
jueves, 30 de abril de 2009
NASDAQ CIERRA EN POSITIVO CON NUEVOS MÁXIMOS Y EL NYSE CASI NEUTRO
El NASDAQ comenzó el día muy bien durante las primeras 2 horas, luego fue decayendo fuertemente pero cerrar en positivo aunque solo un 0,31 %. Tuvo un nuevo máximo para el año en 1753 y ya mas cerca de la resistencia que vengo mencionando en 1785.
Veremos si el lunes toca esa resistencia y luego comenzar algun tipo de baja.
Con respecto al NYSE, éste comenzó realmente bien su día y luego de unas horas fue en picada libre pero con un cierre casi neutro, en -0,05 %. En el gráfico podemos observar que su máximo toca la importante resistencia oblicua que mencioné hace unos días y que ya se vino formando desde mediadios de Mayo de 2008. Veremos si logra superar esa resistencia o comenzará un retroceso para compensar las ganancias del ultimo mes y medio.
Cabe mencionar que las bajas del día comenzaron cuando Obama confirmó la bancarota de la automotriz "Chrysler". Igualmente la influencia en esta noticia no se hizo sentir demaciado.
Veremos si el lunes toca esa resistencia y luego comenzar algun tipo de baja.
Con respecto al NYSE, éste comenzó realmente bien su día y luego de unas horas fue en picada libre pero con un cierre casi neutro, en -0,05 %. En el gráfico podemos observar que su máximo toca la importante resistencia oblicua que mencioné hace unos días y que ya se vino formando desde mediadios de Mayo de 2008. Veremos si logra superar esa resistencia o comenzará un retroceso para compensar las ganancias del ultimo mes y medio.
Cabe mencionar que las bajas del día comenzaron cuando Obama confirmó la bancarota de la automotriz "Chrysler". Igualmente la influencia en esta noticia no se hizo sentir demaciado.
miércoles, 29 de abril de 2009
EL NYSE SUPERA BARRERA DE 5500 Y EL NASDAQ CONTINUA CARRERA ALSISTA
El día de hoy fue una jornada bastante positiva para los indices estadounidenses.
El Nyse finalmente logró superar la barrera de los 5500 puntos por lo que llega a máximos de medidados de enero. El máximo del día fue a los 5565 puntos mientras que el cierre terminó en 5516 puntos.
EL Nasdaq por su parte logra un nuevo máximo para el año ubicandose en los 1711 puntos con un alza del 2,28 %. Ya está acercandose a la resistencia próxmia en 1785 puntos.
Veremos si para el día de mañana el Nasdaq puede tocar esa barrera. Luego seguramente ocurra el retroceso esperado hace varias semanas que significaría una corrección importante al rally que ya esta llegando a las 8 semanas consecutivas si tenemos en cuenta que la 4ta y 7ma semana casi no tuvieron variación y resutlaron totalmente neutras.
Hay que destacar que la ultima hora y cuarto fueron de tendencia bajista, seguramente toma de ganancias de los grandes operadores.
El Nyse finalmente logró superar la barrera de los 5500 puntos por lo que llega a máximos de medidados de enero. El máximo del día fue a los 5565 puntos mientras que el cierre terminó en 5516 puntos.
EL Nasdaq por su parte logra un nuevo máximo para el año ubicandose en los 1711 puntos con un alza del 2,28 %. Ya está acercandose a la resistencia próxmia en 1785 puntos.
Veremos si para el día de mañana el Nasdaq puede tocar esa barrera. Luego seguramente ocurra el retroceso esperado hace varias semanas que significaría una corrección importante al rally que ya esta llegando a las 8 semanas consecutivas si tenemos en cuenta que la 4ta y 7ma semana casi no tuvieron variación y resutlaron totalmente neutras.
Hay que destacar que la ultima hora y cuarto fueron de tendencia bajista, seguramente toma de ganancias de los grandes operadores.
martes, 28 de abril de 2009
EL NASDAQ APROXIMANDOSE A RESISTENCIA EN 1785 PUNTOS
El Nasdaq finalizó la semana pasada con otra semana alsista.
De momento la semana para el Nasdaq es negativa pero con una variación insignificativa. Si miramos el gráfico en un entorno general vamos a notar que la tendencia alsista continúa intacta y aproximandose lentamente a su próxima resistencia en los 1785 puntos (punto máximo del 4 de noviembre de 2008).
A su vez podemos reconfirmar la rotura de la resistencia previa en 1665 puntos. (punto máximo del 06 de enero de 2009). La jornada de hoy finalizó con un cierre en 1673 puntos.
Podemos notar que la tendencia se hace cada vez mas horizontal pero con firme camino a aproximarse o tocar los 1785 puntos básicos.
Luego habrá que ver si supera esta dificil barrera o comienza algun importante retroceso.
Por mi parte me inclinaria a la segunda opción.
Saludos y hasta la próxima jornada,
Matías.
De momento la semana para el Nasdaq es negativa pero con una variación insignificativa. Si miramos el gráfico en un entorno general vamos a notar que la tendencia alsista continúa intacta y aproximandose lentamente a su próxima resistencia en los 1785 puntos (punto máximo del 4 de noviembre de 2008).
A su vez podemos reconfirmar la rotura de la resistencia previa en 1665 puntos. (punto máximo del 06 de enero de 2009). La jornada de hoy finalizó con un cierre en 1673 puntos.
Podemos notar que la tendencia se hace cada vez mas horizontal pero con firme camino a aproximarse o tocar los 1785 puntos básicos.
Luego habrá que ver si supera esta dificil barrera o comienza algun importante retroceso.
Por mi parte me inclinaria a la segunda opción.
Saludos y hasta la próxima jornada,
Matías.
EL NYSE NO LOGRA SUPERAR LOS 5500 PUNTOS
El viernes pasado fue un día clave donde los mercados tuvieron una jornada positiva.
El Nyse finalizando un avanze del 1,79 % fracaza en superar los 5500 puntos, aunque si llega a tocarlos.
Luego de esa subida, el día de hoy nos encontramos con un cierre de 5369 puntos, con 2 jornadas negativas pero de muy poca variación particularmente la del día de hoy ya que se movió solo unos 20 puntos hacia abajo .
A su vez el Nyse se encuentra frente a una importante resistencia oblicua que se formó claramente en el segundo semestre de 2008 y en estos momentos vemos que se encuentra en la continuación de esa linea.
Será clave ver si logra superar la resistencia oblicua al igual que la resistencia horizontal en 5500 puntos.
Por el momento todo indica algun tipo de retroceso que puede ser importante o simplemente hacia la media movil de 30 dias y luego adquirir mas fuerza para romper las resistencias.
De momento no queda otra alternativa que mirar el mercado desde afuera .
El Nyse finalizando un avanze del 1,79 % fracaza en superar los 5500 puntos, aunque si llega a tocarlos.
Luego de esa subida, el día de hoy nos encontramos con un cierre de 5369 puntos, con 2 jornadas negativas pero de muy poca variación particularmente la del día de hoy ya que se movió solo unos 20 puntos hacia abajo .
A su vez el Nyse se encuentra frente a una importante resistencia oblicua que se formó claramente en el segundo semestre de 2008 y en estos momentos vemos que se encuentra en la continuación de esa linea.
Será clave ver si logra superar la resistencia oblicua al igual que la resistencia horizontal en 5500 puntos.
Por el momento todo indica algun tipo de retroceso que puede ser importante o simplemente hacia la media movil de 30 dias y luego adquirir mas fuerza para romper las resistencias.
De momento no queda otra alternativa que mirar el mercado desde afuera .
jueves, 23 de abril de 2009
UN DIA VOLATIL PARA UN MERCADO VOLATIL
La jornada de hoy fue similar a la de ayer pero esta vez los numeros subian y bajaban dando la impresión que la jornada terminaría en negativo. Y otra vez la úlima media hora fue clave para que los indices estadounidenses terminen en positivo.
Esta suba es insignificante en comparacion a las subas y bajas de la semana. La tendencia por el momento se encuentra de forma lateral con bastantes indecisiones.
Por un lado tenemos importantes resisitencias muy cercanas tanto en el Nyse como en el Nasdaq. Por otro lado cuando todo parece mostrar que habrá una importante corrección a la baja es cuando los toros luchan para que ésto no suceda. Y así hay una constante lucha entre alsistas y bajistas y el mercado no se mueve ni para un lado ni para el otro.
En estas situaciones es cuando mejor conviene mirar el mercado desde afuera. Y es conveniente entrar al mercado recién cuando haya una clara señal para alguna de las direcciones. Por eso se dice que una de las virtudes de un buen trader es la paciencia.
Esta suba es insignificante en comparacion a las subas y bajas de la semana. La tendencia por el momento se encuentra de forma lateral con bastantes indecisiones.
Por un lado tenemos importantes resisitencias muy cercanas tanto en el Nyse como en el Nasdaq. Por otro lado cuando todo parece mostrar que habrá una importante corrección a la baja es cuando los toros luchan para que ésto no suceda. Y así hay una constante lucha entre alsistas y bajistas y el mercado no se mueve ni para un lado ni para el otro.
En estas situaciones es cuando mejor conviene mirar el mercado desde afuera. Y es conveniente entrar al mercado recién cuando haya una clara señal para alguna de las direcciones. Por eso se dice que una de las virtudes de un buen trader es la paciencia.
miércoles, 22 de abril de 2009
SE ESTA FORMANDO UN TECHO?
El día de hoy, de gran volatilidad, seguramente fue impredecible para la mayoría de los traders. La sesión comenzó a la baja y luego con fuerza se impulsó en positivo y se mantuvo así durante casi toda la jornada. Hasta se podía casi llegar a anticipar que continuaría el alza y romper las resistencias próximas a los indices del Nyse y el Nasdaq. Sin embargo la última media hora de la sesión fue totalmente opuesto a la mayor parte de la jornada. Hubo mucha venta y los indices cayeron en negativo. El Nasdaq se podría decir que finalizó en positivo (un 0,14 %) que realmente no fue un buen cierre ya queya durante gran parte de la jornada el indice se mantuvo por encima del 1,5 %.
Todo esto hace pensar que se esta formando un techo en los indices que estaría anticipando una corrección de la carrera alzista del últmo mes y medio.
Igualmente todavía debemos esperar una confirmación mas certera para que esto ocurra porque de con solo una fuerte alza el día de mañana ya habría lugar para que continué la carrera alsista.
Y como podemos apreciar que el mercado de valores es totalmente impredecible.
Todo esto hace pensar que se esta formando un techo en los indices que estaría anticipando una corrección de la carrera alzista del últmo mes y medio.
Igualmente todavía debemos esperar una confirmación mas certera para que esto ocurra porque de con solo una fuerte alza el día de mañana ya habría lugar para que continué la carrera alsista.
Y como podemos apreciar que el mercado de valores es totalmente impredecible.
martes, 21 de abril de 2009
CORRECCIÓN DE LA CORRECCIÓN U OTRA SEMANA AL ALZA?
El día de hoy fue bastante extraño. Comenzó a la baja, mas de el 1 % y todo parecía que sería un día bajista para reconfirmar la baja de ayer y así continuar con la corrección.
En menos de 1 hora comenzó a revertirse la situación y los números de los principales índices estadounidenses ya figuraban en verde. La tendencia alsista se consolidó e inclusive fue en aumento hasta minutos antes del cierre de mercado.
El NASDAQ finalizó un 2,22 % positivo, por debajo de la apertura de ayer que había registrado una pérdida del 3,88%.
El NYSE finalizó un 2,29 % positivo en el día de la fecha habiendo reducido algunas de las pérdidas del día anterior las cuales se registraron en 4, 75 %. En otras palabras las ganancias de hoy fueron la mitad de las pérdidas de ayer.
Con esto podemos concluir que el día de hoy quizas haya sido una corrección del comienzo de la "corrección del rally que se vino presentando en las últimas semanas". Pero como el mercado de valores es totalmente impredecible tampoco se puede asegurar nada. En caso de que mañana exista un alza entonces debemos esperar algunos días mas para el retroceso natural que se debe dar luego de un alza del 30 %.
En menos de 1 hora comenzó a revertirse la situación y los números de los principales índices estadounidenses ya figuraban en verde. La tendencia alsista se consolidó e inclusive fue en aumento hasta minutos antes del cierre de mercado.
El NASDAQ finalizó un 2,22 % positivo, por debajo de la apertura de ayer que había registrado una pérdida del 3,88%.
El NYSE finalizó un 2,29 % positivo en el día de la fecha habiendo reducido algunas de las pérdidas del día anterior las cuales se registraron en 4, 75 %. En otras palabras las ganancias de hoy fueron la mitad de las pérdidas de ayer.
Con esto podemos concluir que el día de hoy quizas haya sido una corrección del comienzo de la "corrección del rally que se vino presentando en las últimas semanas". Pero como el mercado de valores es totalmente impredecible tampoco se puede asegurar nada. En caso de que mañana exista un alza entonces debemos esperar algunos días mas para el retroceso natural que se debe dar luego de un alza del 30 %.
lunes, 20 de abril de 2009
POSIBLE COMIENZO DE UNA CORRECCIÓN BAJISTA LUEGO DEL RECIENTE RALLY DE 6 SEMANAS CONSECUTIVAS?
En el día de la fecha abundaron los numeros rojos con bajas consideradas pero sin tanta influencia si tomamos en cuenta la reciente carrera alsista de 6 semanas consecutivas.
Quizas éste sea el cominezo de una corrección natural que se venía esperando ya hace varios días. A pesar que los indices Nyse y el Dow Jones tienen todavía algo de lugar para continuar el rally, también en algun momento debe darse una correción.
La corrección bajista puede ser importante, pero eso imposible de predecir.
Tampoco se puede predecir si los indices volveran a acercarse a los mínimos de estos últimos años.
Lo que queda claro es que la tendencia principal bajista hasta ahora se mantuvo intacta desde hace mas de 1 año tanto para el caso del Nasdaq, el Nyse y el Dow Jones.
Quizas éste sea el cominezo de una corrección natural que se venía esperando ya hace varios días. A pesar que los indices Nyse y el Dow Jones tienen todavía algo de lugar para continuar el rally, también en algun momento debe darse una correción.
La corrección bajista puede ser importante, pero eso imposible de predecir.
Tampoco se puede predecir si los indices volveran a acercarse a los mínimos de estos últimos años.
Lo que queda claro es que la tendencia principal bajista hasta ahora se mantuvo intacta desde hace mas de 1 año tanto para el caso del Nasdaq, el Nyse y el Dow Jones.
domingo, 19 de abril de 2009
6 SEMANAS CONTINUAS DE MERCADO AL ALZA
Ya van 6 semanas continuas en las que los mercados estadounidenses terminan la semana de forma positiva.
El viernes pasado fue un día clave el cual rompió levemente resistencias fuertes y por ejemplo para el caso del Nasdaq llegó a tocar máximos del presente año y de igual valor a fechas de mediados de Octubre del año pasado.
Todavía hay algo de espacio hasta la próxima resistencia para que el Nyse y el Nasdaq puedan continuar el rally alsista.
Seguramente luego vendrá alguna importante corrección de esta subida de un 30 % en solo 6 semanas.
El viernes pasado fue un día clave el cual rompió levemente resistencias fuertes y por ejemplo para el caso del Nasdaq llegó a tocar máximos del presente año y de igual valor a fechas de mediados de Octubre del año pasado.
Todavía hay algo de espacio hasta la próxima resistencia para que el Nyse y el Nasdaq puedan continuar el rally alsista.
Seguramente luego vendrá alguna importante corrección de esta subida de un 30 % en solo 6 semanas.
martes, 14 de abril de 2009
LEVE RETROCESO
La jornada de hoy se dió por un leve retroceso algo mayor al del día de ayer. Si tomamos en cuenta el rally de las últimas semanas este retroceso (menor al 2 %) es casi insignifactivo para el gran movimiento alsista.
La tendencia a corto plazo tanto en el Nyse como en el Nasdaq es alsista. Pero la tendencia principal continua siendo bajista. Ésta tendencia bajista se está dando ya desde antes de comienzo de 2008 y es de gran importancia para los inversores que compran acciones para luego vender varios meses o años después. Para el caso de inversores de corto plazo (como el mío) la tendencia principal no es de importancia pero igual hay que tenerla en cuenta para tener nocion del contexto general. Así como en mi caso miro las gráficas diarias también es importante mirar las barras semanales y mensuales.
Veremos en estos próximos días si continúa el retroceso para que luego comiense otro impulso hacia arriba o si se está genarando una nueva tendencia bajista al corto plazo.
La tendencia a corto plazo tanto en el Nyse como en el Nasdaq es alsista. Pero la tendencia principal continua siendo bajista. Ésta tendencia bajista se está dando ya desde antes de comienzo de 2008 y es de gran importancia para los inversores que compran acciones para luego vender varios meses o años después. Para el caso de inversores de corto plazo (como el mío) la tendencia principal no es de importancia pero igual hay que tenerla en cuenta para tener nocion del contexto general. Así como en mi caso miro las gráficas diarias también es importante mirar las barras semanales y mensuales.
Veremos en estos próximos días si continúa el retroceso para que luego comiense otro impulso hacia arriba o si se está genarando una nueva tendencia bajista al corto plazo.
lunes, 13 de abril de 2009
GANANCIAS Y PERDIDAS EL DÍA DE HOY
La opción elegida .GRQH GR MAY 40 Put debió cerrar en stop loss ya que el movimiento se fue en contra (al alza). La pérdida fue del 20% sobre un total de US$645 invertidos. Un 2% de pérdida aproximada sobre el total del portafolio.
La opción .MBTFG MBT JUN 35 Call cerró en stop loss para proteger ganancias. La ganancia fue de casi un 10% sobre lo invertido en la opción y un 1% del portafolio.
A su vez se abrieron 2 posiciones:
- compra de OPCION PUT de NILE: JWUQF NILE MAY 30 Put (stop loss en $37.30)
- compra de OPCION PUT de PCAR: PAQQF PCAR MAY 30 Put (stop loss en $32.60)
Estas compras fueron puramente especulativas ya que no se respetó el método ni tampoco ninguna señal de entrada. Se especuló que las acciones bajarían en los próximos días.
Veremos que ocurre en los proximos días.
La opción .MBTFG MBT JUN 35 Call cerró en stop loss para proteger ganancias. La ganancia fue de casi un 10% sobre lo invertido en la opción y un 1% del portafolio.
A su vez se abrieron 2 posiciones:
- compra de OPCION PUT de NILE: JWUQF NILE MAY 30 Put (stop loss en $37.30)
- compra de OPCION PUT de PCAR: PAQQF PCAR MAY 30 Put (stop loss en $32.60)
Estas compras fueron puramente especulativas ya que no se respetó el método ni tampoco ninguna señal de entrada. Se especuló que las acciones bajarían en los próximos días.
Veremos que ocurre en los proximos días.
JORNADA INDECISA
La jornada de hoy fue de gran incertidumbre e indecisión.
Comenzó con un gap a la baja y todo aparentaba que sería la típica jornada bajista. Sin embargo la tendencia comenzó a cambiar hasta acercarse a los cierres del día anterior. Luego ya en la última hora se generó un envión al alza y donde ya las variaciones eran positvas. En los últimos minutos se generó una correción que hizo que los indices terminaran casi sin variación.
El volumen no fue muy alto considerando que es lunes y que la última sesión fue el jueves pasado.
El NASDAQ cerró un 0,05% arriba.
El NYSE finalizó en positivo con una variación del 0,63%.
En ambos casos no se logró superar las respectivas resistencias mencionadas en la entrada anterior.
Todo indica que en los siguientes días habrá algun tipo de retoroceso a la baja.
La incógnita será si luego se romperán las resistencias para seguir la tendencia alsista o si comenzará algun tipo de tendencia bajista al corto plazo.
Comenzó con un gap a la baja y todo aparentaba que sería la típica jornada bajista. Sin embargo la tendencia comenzó a cambiar hasta acercarse a los cierres del día anterior. Luego ya en la última hora se generó un envión al alza y donde ya las variaciones eran positvas. En los últimos minutos se generó una correción que hizo que los indices terminaran casi sin variación.
El volumen no fue muy alto considerando que es lunes y que la última sesión fue el jueves pasado.
El NASDAQ cerró un 0,05% arriba.
El NYSE finalizó en positivo con una variación del 0,63%.
En ambos casos no se logró superar las respectivas resistencias mencionadas en la entrada anterior.
Todo indica que en los siguientes días habrá algun tipo de retoroceso a la baja.
La incógnita será si luego se romperán las resistencias para seguir la tendencia alsista o si comenzará algun tipo de tendencia bajista al corto plazo.
sábado, 11 de abril de 2009
Operaciones del 7 de Abril
El 7 de abril se abrió las siguientes posiciones:
GR: se compró un contrato de opción PUT con vencimiento en Mayo. Se apostó a la baja pero sin esperar la confirmación. Por este error la acción se fue en contra y tuve que poner un stop loss con salida y perdida del 50% sobre lo invertido en la acción (USD300 de perdida sobre USD600)
MBT: se compraron acciones esperando que continue la tendencia alsista. En estos momentos la acción se encuentra en 36.75. El objetivo esta en 39, el stop loss en 29,95. La ganancia actual es cercana al 8% .
MBT: (OPCION) Se compró un contrato de opción CALL con vencimiento en JUNIO. En estos momentos la ganancia es del 25%. Se colocó un stop loss en 36,50, muy cercano al valor actual de la acción. El objetivo del stop loss dinámico es para cubrir ganancias por temor a que la acción cambie de tendencia a la baja durante las proximas semanas.
GR: Se compró un contrato de opción PUT con vencimiento en Mayo. La operación es de riesgo ya que no hay confirmación, ni siquiera señal de que cambie a la baja. Pero se notó una muy importante resistencia en 41,50. En estos momentos la acción esta en 41,13 puntos. El STOP LOSS se introdujo en 41,70 en caso de que haya un movimiento adverso y se rompa la resistencia. El objetivo todavía no esta planteado pero será en base al rendimiento como para esperar un 30 o 40% de ganancia sobre el capital invertido en la acción.
Cabe destacar que los movimientos de estas compras son especulativas y sin basarse en un metodo, mas por intiución.
Para basarnos en el método debemos esperar la confirmación luego de la señal en la media movil de 30 o 7 dias dependiendo del caso.
GR: se compró un contrato de opción PUT con vencimiento en Mayo. Se apostó a la baja pero sin esperar la confirmación. Por este error la acción se fue en contra y tuve que poner un stop loss con salida y perdida del 50% sobre lo invertido en la acción (USD300 de perdida sobre USD600)
MBT: se compraron acciones esperando que continue la tendencia alsista. En estos momentos la acción se encuentra en 36.75. El objetivo esta en 39, el stop loss en 29,95. La ganancia actual es cercana al 8% .
MBT: (OPCION) Se compró un contrato de opción CALL con vencimiento en JUNIO. En estos momentos la ganancia es del 25%. Se colocó un stop loss en 36,50, muy cercano al valor actual de la acción. El objetivo del stop loss dinámico es para cubrir ganancias por temor a que la acción cambie de tendencia a la baja durante las proximas semanas.
GR: Se compró un contrato de opción PUT con vencimiento en Mayo. La operación es de riesgo ya que no hay confirmación, ni siquiera señal de que cambie a la baja. Pero se notó una muy importante resistencia en 41,50. En estos momentos la acción esta en 41,13 puntos. El STOP LOSS se introdujo en 41,70 en caso de que haya un movimiento adverso y se rompa la resistencia. El objetivo todavía no esta planteado pero será en base al rendimiento como para esperar un 30 o 40% de ganancia sobre el capital invertido en la acción.
Cabe destacar que los movimientos de estas compras son especulativas y sin basarse en un metodo, mas por intiución.
Para basarnos en el método debemos esperar la confirmación luego de la señal en la media movil de 30 o 7 dias dependiendo del caso.
JUEVES SANTO DOMINADO POR LOS TOROS!
El pasado jueves 9 de Abril todos los mercados estadounidenses terminaron en positivo.
El DOW JONES subió un 3,14 % cerrando encima de los 8000 puntos, en los 8083 puntos.
El NASDAQ terminó en positivo con una variación del 3,89 % y cerrando en 1652 puntos, su máximo desde el 6 de enero de 2009.
El NYSE finalizó con una variación del 3,86 % cerrando en 5376 puntos básicos.
Esta alza fue inesperada para la mayoría de los inversores ya que estando a las entradas de semana santa se preveía que no habría mucha varación en el mercado y con poco volumen.
El volumen fue mas alto que días anteriores. Se ve que muchos inversores decidieron por la crisis no tomarse el fin de semana "puente" y prefirieron operar en el mercado!
La gran cuestión ahora es si continuará el rally alsista que predomina hace mas de 1 mes y si llegará a tocar valores altos de 2008.
En mi opinión, paritcularmente para el NASDAQ, creo que existe mucha sobrecompra, el cierre se está alejando bastante de la media movil de 30 dias y además se encuentra a solo 20 puntos de una muy importante resistencia.
Para lo que es el NYSE éste se encuentra casi tocando una muy importante resistencia en los 5500 puntos. De poder romper esa resistencia entonces ya podríamos pensar su próximo objetivo en los 6000 puntos.
Yo creo que habrá algun tipo de retroceso. Lo que hay que esperar y ver es si será solo un pequeño retroceso para luego continuar la tendencia alsista o si comenzará una tendencia bajista a corto plazo.
El DOW JONES todavia tiene espacio para continuar el alza hasta los 8375 puntos. En caso de romper la resistencia podemos ver su objetivo en los 9000 puntos.
También debemos destacar que mirando los indices a mediano plazo podemos ver una posible configuración de HEAD AND SHOULDERS (cabeza y hombros), donde la cabeza es el mínimo que hubo a principios de marzo, el otro hombro se dio durante enero y febrero y el hombro derecho se está formando en estas semanas.
Un coridal saludo y felices fiestas,
Matías.
El DOW JONES subió un 3,14 % cerrando encima de los 8000 puntos, en los 8083 puntos.
El NASDAQ terminó en positivo con una variación del 3,89 % y cerrando en 1652 puntos, su máximo desde el 6 de enero de 2009.
El NYSE finalizó con una variación del 3,86 % cerrando en 5376 puntos básicos.
Esta alza fue inesperada para la mayoría de los inversores ya que estando a las entradas de semana santa se preveía que no habría mucha varación en el mercado y con poco volumen.
El volumen fue mas alto que días anteriores. Se ve que muchos inversores decidieron por la crisis no tomarse el fin de semana "puente" y prefirieron operar en el mercado!
La gran cuestión ahora es si continuará el rally alsista que predomina hace mas de 1 mes y si llegará a tocar valores altos de 2008.
En mi opinión, paritcularmente para el NASDAQ, creo que existe mucha sobrecompra, el cierre se está alejando bastante de la media movil de 30 dias y además se encuentra a solo 20 puntos de una muy importante resistencia.
Para lo que es el NYSE éste se encuentra casi tocando una muy importante resistencia en los 5500 puntos. De poder romper esa resistencia entonces ya podríamos pensar su próximo objetivo en los 6000 puntos.
Yo creo que habrá algun tipo de retroceso. Lo que hay que esperar y ver es si será solo un pequeño retroceso para luego continuar la tendencia alsista o si comenzará una tendencia bajista a corto plazo.
El DOW JONES todavia tiene espacio para continuar el alza hasta los 8375 puntos. En caso de romper la resistencia podemos ver su objetivo en los 9000 puntos.
También debemos destacar que mirando los indices a mediano plazo podemos ver una posible configuración de HEAD AND SHOULDERS (cabeza y hombros), donde la cabeza es el mínimo que hubo a principios de marzo, el otro hombro se dio durante enero y febrero y el hombro derecho se está formando en estas semanas.
Un coridal saludo y felices fiestas,
Matías.
domingo, 29 de marzo de 2009
LAS 3 ORDENES BÁSICAS
ORDENES A MERCADO (MARKET ORDER)
Es comprar o vender al precio que se cotiza la acción en el momento. (al mejor ASK para el caso de la compra o el mejor BID para el caso de la venta)
Su ventaja es la ejecución instantanea.
Su desventaja es que no se puede asegurar el precio de la transacción.
ORDENES LÍMITE (LIMIT ORDER)
Permite comprar y vender al precio especificado o mejor.
La ventaja de esta orden es que su ejecución se realiza a un precio específico.
Su desventaja es que si no llega a el precio que se dá la orden entonces no se ejecutará.
ORDENES STOP (STOP ORDER)
Permite comprar y vender al precio especificado o peor. Es el caso contrario al de la "orden límite".
Se puede usar como STOP LOSS el cual puede establecer el máximo nivel de pérdida.
La desventaja de usar esta orden es que una vez disparada se convierte en una orden a mercado (se ejecuta a precio del mercado), a exepción de la STOP LIMIT ORDER.
Es comprar o vender al precio que se cotiza la acción en el momento. (al mejor ASK para el caso de la compra o el mejor BID para el caso de la venta)
Su ventaja es la ejecución instantanea.
Su desventaja es que no se puede asegurar el precio de la transacción.
ORDENES LÍMITE (LIMIT ORDER)
Permite comprar y vender al precio especificado o mejor.
La ventaja de esta orden es que su ejecución se realiza a un precio específico.
Su desventaja es que si no llega a el precio que se dá la orden entonces no se ejecutará.
ORDENES STOP (STOP ORDER)
Permite comprar y vender al precio especificado o peor. Es el caso contrario al de la "orden límite".
Se puede usar como STOP LOSS el cual puede establecer el máximo nivel de pérdida.
La desventaja de usar esta orden es que una vez disparada se convierte en una orden a mercado (se ejecuta a precio del mercado), a exepción de la STOP LIMIT ORDER.
viernes, 27 de marzo de 2009
EL RETROCESO ESPERADO
Finalmente hoy se dió el retroceso esperado luego de la continua alza de los últimos días.
Había comentado ayer que no era un buen momento para comprar ya que se encontraban importantes resistencias muy próximas y existía bastante sobrecompra.
Así que el día fue dominado casi en su totalidad por los "osos" (BEARS). Los "toros" (BULLS) no participaron de la jornada mas que para vender las posiciones que tenían abiertas.
Es momento ahora de esperar a ver que pasa la semana próxima, si ésto es solo un retroceso para que siga la tendencia alsista o si es el nuevo comienzo de otra bajada a sus mínimos.
También se podría dar un par de semanas de algún movimiento lateral sin significativos cambios.
Saludos,
Matías.
Había comentado ayer que no era un buen momento para comprar ya que se encontraban importantes resistencias muy próximas y existía bastante sobrecompra.
Así que el día fue dominado casi en su totalidad por los "osos" (BEARS). Los "toros" (BULLS) no participaron de la jornada mas que para vender las posiciones que tenían abiertas.
Es momento ahora de esperar a ver que pasa la semana próxima, si ésto es solo un retroceso para que siga la tendencia alsista o si es el nuevo comienzo de otra bajada a sus mínimos.
También se podría dar un par de semanas de algún movimiento lateral sin significativos cambios.
Saludos,
Matías.
jueves, 26 de marzo de 2009
EL RALLY DE LOS "TONTOS" LLEGÓ A SU FIN?
Hace 3 días nadie pudo predecir que este gran rally se prolongaría por tantos días.
Se suponía que éste era el "rally de los tontos" porque luego de la gran baja habría una leve recuperación al alza para luego continuar a la baja. Y hubiese sido una especie de engaño a quienes apostaron al alza. Sin embargo el rally ya se prolongó mas tiempo de lo previsto.
Muchos traders creen que éste rally está siendo manipulado por el gobierno de Obama, particularmente éstos últimos días. Su objetivo sería generar confianza entre la mayoría de los traders que todavía no confía en las políticas para recuperar la economía.
Lo que está claro es que quien se haya metido a corto plazo y haya tomado la decisión de ir al alza (LONG) en éste "rally de los tontos" seguramente habrá echo una muy buena ganancia.
Entonces se podría decir que los ganadores de la última semana y media son ni mas ni menos que los propios tontos.
Seguidamente, los que no son ganadores ni perdedores serán los que hayan mirado el mercado desde afuera.
Finalmente los perdedores serán los que hayan apostado a la baja (SHORT)
En mi caso me fue muy bien con las 2 opciones seleccionadas y apostando al alza. Me podría haber ido mucho mejor si sabía que continuaría el rally.
En mi opinión me parece que es muy peligroso meterse ahora al alza (la fiesta está terminando) por las siguientes razones:
- El NASDAQ, NYSE y DOW JONES se encuentran en un gran nivel de sobrecompra y en este estado ya hace varios días. Tarde o temprano se tiene que revertir la situación.
- El NASDAQ presenta una muy importante resistiencia en 1600 puntos. Su cierre se produjo en 1587 puntos siendo también el máximo del día .
- El NYSE presenta una muy importante restistencia en los 5500 puntos. Al haber cerrado la jornada en los 5230 puntos podríamos pensar también que todavía tiene espacio para unos días de continuar su rally.
- El DOW JONES presenta una muy importante resistencia en los 8000 puntos. Cerró la jornada en los 7924 puntos, muy próximos a los 8000 puntos.
Veremos que pasa mañana si hay un retorceso o si las resistencias son superadas. En caso de ser superadas podríamos ya pensar en un definitivo cambio de tendencia intermedia alsista.
Saludos,
Matías.
Se suponía que éste era el "rally de los tontos" porque luego de la gran baja habría una leve recuperación al alza para luego continuar a la baja. Y hubiese sido una especie de engaño a quienes apostaron al alza. Sin embargo el rally ya se prolongó mas tiempo de lo previsto.
Muchos traders creen que éste rally está siendo manipulado por el gobierno de Obama, particularmente éstos últimos días. Su objetivo sería generar confianza entre la mayoría de los traders que todavía no confía en las políticas para recuperar la economía.
Lo que está claro es que quien se haya metido a corto plazo y haya tomado la decisión de ir al alza (LONG) en éste "rally de los tontos" seguramente habrá echo una muy buena ganancia.
Entonces se podría decir que los ganadores de la última semana y media son ni mas ni menos que los propios tontos.
Seguidamente, los que no son ganadores ni perdedores serán los que hayan mirado el mercado desde afuera.
Finalmente los perdedores serán los que hayan apostado a la baja (SHORT)
En mi caso me fue muy bien con las 2 opciones seleccionadas y apostando al alza. Me podría haber ido mucho mejor si sabía que continuaría el rally.
En mi opinión me parece que es muy peligroso meterse ahora al alza (la fiesta está terminando) por las siguientes razones:
- El NASDAQ, NYSE y DOW JONES se encuentran en un gran nivel de sobrecompra y en este estado ya hace varios días. Tarde o temprano se tiene que revertir la situación.
- El NASDAQ presenta una muy importante resistiencia en 1600 puntos. Su cierre se produjo en 1587 puntos siendo también el máximo del día .
- El NYSE presenta una muy importante restistencia en los 5500 puntos. Al haber cerrado la jornada en los 5230 puntos podríamos pensar también que todavía tiene espacio para unos días de continuar su rally.
- El DOW JONES presenta una muy importante resistencia en los 8000 puntos. Cerró la jornada en los 7924 puntos, muy próximos a los 8000 puntos.
Veremos que pasa mañana si hay un retorceso o si las resistencias son superadas. En caso de ser superadas podríamos ya pensar en un definitivo cambio de tendencia intermedia alsista.
Saludos,
Matías.
AT THE MONEY, OUT THE MONEY, IN THE MONEY
AT THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es IGUAL o está muy cercano al precio de mercado de la ación subyacente se dice que la opción está "at the money". Por ej tengo una acción a US$22,46 y su Strike Price es de US$22,50 entonces se cumpliría el requisito.
El contrato por lo general no conviene ejercelro cuando está "at the money".
CUANDO UNA OPCIÓN CALL ESTÁ:
OUT THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MAYOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
No conviente ejercer el contrato ya que pago precio mayor por contrato que en el mercado.
IN THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MENOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
Conviene ejercer el contrato porque compramos mas barato.
CUANDO UNA OPCIÓN PUT ESTÁ:
OUT THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MENOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
No conviene ejercer el contrato ya que vendemos la acción a un precio menor del que obtendriamos al venderla directamente en el mercado.
IN THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MAYOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
Conviene vender la acción.
Se prodía concluir que generalmente conviene ejercer un contrato ya sea CALL o PUT cuando la opción está IN THE MONEY.
Igualmente dependiendo de la estrategia a utlizar podríamos ejercer el contrato cuando se encuentra OUT THE MONEY.
Cuando su STRIKE PRICE es IGUAL o está muy cercano al precio de mercado de la ación subyacente se dice que la opción está "at the money". Por ej tengo una acción a US$22,46 y su Strike Price es de US$22,50 entonces se cumpliría el requisito.
El contrato por lo general no conviene ejercelro cuando está "at the money".
CUANDO UNA OPCIÓN CALL ESTÁ:
OUT THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MAYOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
No conviente ejercer el contrato ya que pago precio mayor por contrato que en el mercado.
IN THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MENOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
Conviene ejercer el contrato porque compramos mas barato.
CUANDO UNA OPCIÓN PUT ESTÁ:
OUT THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MENOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
No conviene ejercer el contrato ya que vendemos la acción a un precio menor del que obtendriamos al venderla directamente en el mercado.
IN THE MONEY
Cuando su STRIKE PRICE es MAYOR que el precio de mercado de la acción subyacente.
Conviene vender la acción.
Se prodía concluir que generalmente conviene ejercer un contrato ya sea CALL o PUT cuando la opción está IN THE MONEY.
Igualmente dependiendo de la estrategia a utlizar podríamos ejercer el contrato cuando se encuentra OUT THE MONEY.
lunes, 23 de marzo de 2009
FUERTE ALZA EN LOS PRINCIPALES INDICES
El día dehoy, 23 de Marzo de 2008, los índices se comportaron de manera adversa a la lógica del análisis técnico. Todo estaba previsto para que ocurra un retroceso luego de haber rebotado en sus principales resistencias. Sin embargo se hizo caso omiso a las resisitencias y las barras ya superaban ampliamente lo previsto por la mayoría de los traders.
El índice S & P 500 por ejemplo logró superar con gran margen la resistencia psicológica de los 800 puntos.
El índice Nasdaq cerró en unos 1555 puntos con una variación de +6,76%.
El índice Nyse finalizó la jornada con 5185 puntos y una variación de +7,32%.
El índice Dow Jones terminó en los 7775 puntos y una variación de +6,84%.
La gran remontada se dio principalmente luego del anuncio del Departamento de Tesoro de que tiene la intención de sanear los balances de los bancos y estimular el crédito.
Los índices se encuentran en una zona de gran sobreventa por lo que probablemente en los próximos días ocurra algún tipo de retroceso.
El índice S & P 500 por ejemplo logró superar con gran margen la resistencia psicológica de los 800 puntos.
El índice Nasdaq cerró en unos 1555 puntos con una variación de +6,76%.
El índice Nyse finalizó la jornada con 5185 puntos y una variación de +7,32%.
El índice Dow Jones terminó en los 7775 puntos y una variación de +6,84%.
La gran remontada se dio principalmente luego del anuncio del Departamento de Tesoro de que tiene la intención de sanear los balances de los bancos y estimular el crédito.
Los índices se encuentran en una zona de gran sobreventa por lo que probablemente en los próximos días ocurra algún tipo de retroceso.
Cerrando la última posición abierta al 23-03-09
En el día de la fecha los índices lograron una gran alza gracias al anuncio del Tesoro de Estados Unidos de comprar activos tóxicos y así ayudar a los bancos.
La acción POOL había cerrado el jueves pasado en 12,86 por lo que le había puesto un stop loss en 12,65 suponiendo que se produciría la baja y así proteger las pocas ganancias que tenía hasta el momento. Por suerte ocurrió todo lo contrario. La acción abrió en 13,10 y cerró en 13,92. Su objetivo estaba puesto en 13,90 el cual se efectuó 2 minutos antes del cierre del mercado y así logrando una rentabilidad del 52% sobre la inversión de la misma acción y de algo mas del 10% sobre el total del portafolio.
Resumiendo se puede decir que se logró una rentabilidad exitosa con las dos entradas (POOL y ESI) al alza el 18 de marzo. Se invirtió sobre el 44% del portafolio y una rentabilidad del 20% del total.
La acción POOL había cerrado el jueves pasado en 12,86 por lo que le había puesto un stop loss en 12,65 suponiendo que se produciría la baja y así proteger las pocas ganancias que tenía hasta el momento. Por suerte ocurrió todo lo contrario. La acción abrió en 13,10 y cerró en 13,92. Su objetivo estaba puesto en 13,90 el cual se efectuó 2 minutos antes del cierre del mercado y así logrando una rentabilidad del 52% sobre la inversión de la misma acción y de algo mas del 10% sobre el total del portafolio.
Resumiendo se puede decir que se logró una rentabilidad exitosa con las dos entradas (POOL y ESI) al alza el 18 de marzo. Se invirtió sobre el 44% del portafolio y una rentabilidad del 20% del total.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE POSEER UNA ACCION
VENTAJAS DE POSEER UNA ACCIÓN:
- Se es poseedor de un activo tangible (parte del dominio de la empresa)
- Las acciones no caducan (solo si la empresa quiebra)
- Las acciones dan el derecho a recibir rendimiento en forma de dividendos (en gral es a largo palzo y no para todas las acciones). El pago se puede realizar 1 o 2 veces al año.
DESVENTAJAS DE POSEER UNA ACCIÓN:
- No es un instrumento apalancado. Aunque el broquer puede apalancar en 2:1 (si tengo por ej. US$5000 puedo invertir en acciones hasta US$10.000)
- Riesgo de pérdida de capital es muy elevado.
- Las empresas con mucho potencial de crecimiento no pagan dividendos.
- Se es poseedor de un activo tangible (parte del dominio de la empresa)
- Las acciones no caducan (solo si la empresa quiebra)
- Las acciones dan el derecho a recibir rendimiento en forma de dividendos (en gral es a largo palzo y no para todas las acciones). El pago se puede realizar 1 o 2 veces al año.
DESVENTAJAS DE POSEER UNA ACCIÓN:
- No es un instrumento apalancado. Aunque el broquer puede apalancar en 2:1 (si tengo por ej. US$5000 puedo invertir en acciones hasta US$10.000)
- Riesgo de pérdida de capital es muy elevado.
- Las empresas con mucho potencial de crecimiento no pagan dividendos.
domingo, 22 de marzo de 2009
Como elaborar una buena lista de candidatas
Aquí les dejo mis secretos de como seleccionar una buena lista de candidatas a partir de acciones del Nyse y el Nasdaq para luego ser usadas en una buena transacción:
- Debemos entrar a www.investors.com (debemos inscribirnos a esta página para ver la información)
- Una vez dentro abrimos el IBD Digital
- Ya dentro buscamos del Nyse y Nasdaq en el "IBD TIMESAVER TABLE" que es una tabla que van actualizando con las mejores acciones. De ésta misma tabla tenemos que seleccionar las que cumplan con los siguientes requisitos:
a) EARNING PER SHARE > 80
b) RELATIVE PRICE STRENGH > 90
c) INDUSTRY GROUP RELATIVE STRENGTH = A
d) QUE SEAN ACCIONES CON OPCIONES (PARA ESO EN "DVD YID" DEBE FIGURAR UN 0)
e) QUE EL "CLOSE PRICE" SEA IGUAL O MAYOR A US$30
Ya con esos filtros debemos tener una buena selección de acciones para utilizar ya sea con opciones o acciones mismas.
Saludos,
Matías.
- Debemos entrar a www.investors.com (debemos inscribirnos a esta página para ver la información)
- Una vez dentro abrimos el IBD Digital
- Ya dentro buscamos del Nyse y Nasdaq en el "IBD TIMESAVER TABLE" que es una tabla que van actualizando con las mejores acciones. De ésta misma tabla tenemos que seleccionar las que cumplan con los siguientes requisitos:
a) EARNING PER SHARE > 80
b) RELATIVE PRICE STRENGH > 90
c) INDUSTRY GROUP RELATIVE STRENGTH = A
d) QUE SEAN ACCIONES CON OPCIONES (PARA ESO EN "DVD YID" DEBE FIGURAR UN 0)
e) QUE EL "CLOSE PRICE" SEA IGUAL O MAYOR A US$30
Ya con esos filtros debemos tener una buena selección de acciones para utilizar ya sea con opciones o acciones mismas.
Saludos,
Matías.
viernes, 20 de marzo de 2009
Movimiento del 20 de marzo
Hoy, viernes 20 de marzo de 2009, los indices estadounidenses terminaron en baja, luego de un gran rally que duró algo mas de una semana.
Este retroceso se veía venir. Lo que hay que ver ahora de cuanto será la profundidad del retroceso y si luego hay otra escalada alsista que supere el máximo obtenido por la mañana.
Para el caso de la opción ESI, ésta se comportó de manera inversa al índice NYSE. Estuvo todo el día en positivo variando de un rango de +2% a +3, 3 %. Su cierre finalizó un 3,08 % arriba a los 112,55 puntos básicos.
Al ser mi objetivo en 114 puntos, decidí que cuando había llegado a 113,75 puntos hacer un stop loss en 113,50 puntos para así proteger ganancias las cuales eran consideradas.
El stop loss se terminó ejecutando con una ganancia de 590 dolares sobre 1255 dolares invertidos (+47%). Y un retorno del 11.8 % sobre el portafolio de 5000 dolares.
Con respecto a POOL, éste terminó negativo, un 1% abajo, por lo que tuve que poner un stop loss en 12,65 y ver que pasa el lunes. En estos momentos se encuentra en 12,86 puntos básicos.
Este retroceso se veía venir. Lo que hay que ver ahora de cuanto será la profundidad del retroceso y si luego hay otra escalada alsista que supere el máximo obtenido por la mañana.
Para el caso de la opción ESI, ésta se comportó de manera inversa al índice NYSE. Estuvo todo el día en positivo variando de un rango de +2% a +3, 3 %. Su cierre finalizó un 3,08 % arriba a los 112,55 puntos básicos.
Al ser mi objetivo en 114 puntos, decidí que cuando había llegado a 113,75 puntos hacer un stop loss en 113,50 puntos para así proteger ganancias las cuales eran consideradas.
El stop loss se terminó ejecutando con una ganancia de 590 dolares sobre 1255 dolares invertidos (+47%). Y un retorno del 11.8 % sobre el portafolio de 5000 dolares.
Con respecto a POOL, éste terminó negativo, un 1% abajo, por lo que tuve que poner un stop loss en 12,65 y ver que pasa el lunes. En estos momentos se encuentra en 12,86 puntos básicos.
Compras del 18 de Marzo
El 18 de Marzo de 2009 tanto en NYSE como en NASDAQ se produce una señal de confirmación alzista con gran barra en forma de "S" luego de otra gran barra S el día anterior.
Ya para ese momento que existía una zona de sobrecompra y en el NASDAQ las barras estaban llegando a una resistencia importante en 1530 puntos.
Para el caso de NYSE ocurrió algo similar al llegar a su resistencia en los 5000 puntos e inclusive sobrepasarla levemente.
Sin embargo decido tomar una posicion riesgosa y entrar en alza con 2 acciones.
Las acciones elegidas fueron:
ESI (Nyse) con objetivo en 114 p.
POOL (Nasdaq) con objetivo en 13,50 p.
El contrato a 30 días ya que se estaba por vencer los contratos de marzo (3er viernes de cada mes)
Ya para ese momento que existía una zona de sobrecompra y en el NASDAQ las barras estaban llegando a una resistencia importante en 1530 puntos.
Para el caso de NYSE ocurrió algo similar al llegar a su resistencia en los 5000 puntos e inclusive sobrepasarla levemente.
Sin embargo decido tomar una posicion riesgosa y entrar en alza con 2 acciones.
Las acciones elegidas fueron:
ESI (Nyse) con objetivo en 114 p.
POOL (Nasdaq) con objetivo en 13,50 p.
El contrato a 30 días ya que se estaba por vencer los contratos de marzo (3er viernes de cada mes)
Invertir con opciones?
Una opción financiera (u opción de compra) es un contrato que da a su comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender bienes o valores (el activo subyacente, que pueden ser acciones, índices bursátiles, etc.) a un precio predeterminado (strike o precio de ejercicio), hasta una fecha concreta (vencimiento).
Existen dos tipos de opciones:
OPCIONES CALL (son las que se compran cuando se piensa que la acción subirá de precio, o sea tendencia alsista o bulish)
OPCIONES PUT (son las que se compran cuando se piensa que la acción bajará de precio, o sea tendencia bajista o bearish)
La VENTAJA de las opciones es que tienen gran poder de apalancamiento, en gral 10 veces mas de lo que uno puede ganar con acciones.
Entonces supongamos que compro 100 acciones DECK a $10 cada una, invierto unos $1000 y si sube un 5% mi ganancia será de $50. Si baja un 5% la pérdida será de $50.
Para el caso de las OPCIONES si compro un contrato de la acción DECK con por ej precio de prima a $10 entonces debería inveritr unos $1000 (siempre se multiplica por 100 en cada contrato). Si la acción sube un 5 % ya estaría ganando unos $500 aproximadamente (10 veces mas que la acción). Pero si baja un 5% la pérdida será también de $500.
La gran DESVENTAJA es el riesgo de apalancamiento el cual puedo también perder mucho dinero.
Lo ideal es crear un portafolio donde pueda invertir una parte con ACCIONES y la otra con OPCIONES.
En caso de invertir con OPCIONES debo tener en cuenta muy en cuenta el valor tiempo ya que son contratos con fecha de vencimiento y mientras se aproximan a esa fecha el valor del contrato baja. Con acciones no influye el valor tiempo.
También debo tener en cuenta el interes abierto (open interest) y la volatilidad. En otra ocación estaremos explicando esos términos.
Existen dos tipos de opciones:
OPCIONES CALL (son las que se compran cuando se piensa que la acción subirá de precio, o sea tendencia alsista o bulish)
OPCIONES PUT (son las que se compran cuando se piensa que la acción bajará de precio, o sea tendencia bajista o bearish)
La VENTAJA de las opciones es que tienen gran poder de apalancamiento, en gral 10 veces mas de lo que uno puede ganar con acciones.
Entonces supongamos que compro 100 acciones DECK a $10 cada una, invierto unos $1000 y si sube un 5% mi ganancia será de $50. Si baja un 5% la pérdida será de $50.
Para el caso de las OPCIONES si compro un contrato de la acción DECK con por ej precio de prima a $10 entonces debería inveritr unos $1000 (siempre se multiplica por 100 en cada contrato). Si la acción sube un 5 % ya estaría ganando unos $500 aproximadamente (10 veces mas que la acción). Pero si baja un 5% la pérdida será también de $500.
La gran DESVENTAJA es el riesgo de apalancamiento el cual puedo también perder mucho dinero.
Lo ideal es crear un portafolio donde pueda invertir una parte con ACCIONES y la otra con OPCIONES.
En caso de invertir con OPCIONES debo tener en cuenta muy en cuenta el valor tiempo ya que son contratos con fecha de vencimiento y mientras se aproximan a esa fecha el valor del contrato baja. Con acciones no influye el valor tiempo.
También debo tener en cuenta el interes abierto (open interest) y la volatilidad. En otra ocación estaremos explicando esos términos.
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